エクセル簿記/ExcelB のはてな?

会計ソフト エクセル簿記/ExcelBのお役立ち情報です。
貸借対照表と損益計算書の作成
 貸借対照表と損益計算書を2つ合わせて「財務諸表」と言います。

 元帳の各勘定残高、または精算表から転記して作成します。
 青色申告の場合、財務諸表は青色申告決算書に記載されています。

 エクセル簿記の場合、〔仕訳帳〕シートを入力すれば、後は自動集計
により財務諸表(青色申告決算書)が作成されます。

 損益計算書(エクセル簿記 決算書,茲蝓


 貸借対照表(エクセル簿記 決算書い茲蝓

 
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帳簿決算はどうする?

 帳簿決算とは、元帳の各勘定を、締め切る手続きのことを言います。

 借方合計と貸方合計とが一致している場合は、以下のように締め切ります。


(例)  ――――――――
           100 |   90
           200 |  310
           100 |  /
          ――――――――    → 合計線
      400 |  400
          ========  → 締切線


 借方合計と貸方合計が一致していない場合(残高がある場合)は、残高額を貸借いずれか少ない方に金額を記入し、貸借を一致させて締め切ります。

 ただ、主な会計ソフトは、この処理を省略させています。
 エクセル簿記も、決算情報に影響が無いことから締め切りを不要にしました。

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【決算書2】の月別売上金額
 エクセル簿記で決算書作成中の皆様へ

 決算書2の左上には、「月別売上金額及び仕入金額」の欄があります。

 エクセル簿記は、仕訳帳で入力した「売上」や「仕入」を自動集計しています。


 特に記入の必要はありません。

 また、家事消費や雑収入に関しても同様です。詳しくは以下をご覧ください。

 家事消費、雑収入の集計
 
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年度更新が出来ない
 エクセル簿記は、年度更新が可能です。

 2年目以降は、年度更新機能をご活用ください。

 ただし、ファイル名のつけ方によっては、次のようなメッセージが出て更新が出来なくなることがあります。

 「このワークシートの数式に、1つまたは複数の無効な参照が含まれています。有効なパス、ブック、範囲名、およびセル参照が数式に含まれていることを確認してください。」




 原因は、ファイル名に ” [ ” や、” ] ” の大カッコが入ることによるものです。
 基本的にファイル名は自由につけて良いのですが、設計上、大カッコが入ってしまうと年度更新が出来なくなるので、別なファイル名にしてから年度更新作業をしてください。
 
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家事消費、雑収入の集計
 エクセル簿記(一般用)の 【決算書◆曚砲蓮月別売上金額の表があります。

 その表の下段に「家事消費等」「雑収入」を集計する欄があります。
 


 この欄に集計するためには、〔仕訳帳〕シートで仕訳する際、摘要欄に必ず「家事消費等」「雑収入」と入力しましょう。

 初期設定の状態で、摘要文例一覧に登録していますので、ドロップダウンリストから選択することも出来ます。
 
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複数科目の月別合計
  エクセル簿記は、〔髻優掘璽箸如科目毎の月別合計を表示することが出来ます。
 〔髻優掘璽箸了箸なは、標準マニュアルをご覧ください。

 では、費用科目全体の合計が知りたい等のように、複数科目の月別合計を表示するにはどうすれば良いでしょうか。

 Excel2007では表示可能ですので、以下に解説します。

 まず、〔髻優掘璽箸鯢充┐気察標準マニュアルどおりにデータを更新します。
 次に、勘定科目欄のプルダウンメニューボタンをクリックし、ダイアログボックスの「複数のアイテムを選択」にチェックを入れます。
複数科目合計1

 次に、プルダウンメニューの (すべて) のチェックボックスを何度かクリックして、全科目のチェックマークを一度消してください。
複数科目合計2

 その後、月毎に集計したい複数科目にチェックマークを入れます(図の例では、費用科目の月別合計を出すため、費用のみチェックしています)。
 最後に、「OK」ボタンを押してください。
複数科目合計3

 これで、複数科目の月別合計を表示することが出来ました。 
複数科目合計4


 なお、Excel2003以前のバージョンでは、この機能はご利用いただけません。
 
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印刷した決算書は提出できる?
決算書が完成された方へ

 エクセル簿記で印刷した決算書は、そのまま提出できるのでしょうか?

 図は、エクセル簿記で作成された決算書と、実際に示されている決算書様式です。
yousiki1
yousiki2

 エクセル簿記の決算書は、実際のものに準拠していますが、全く同じではありません。

 地元税務署で確認したところ、「字句が間違いなければ、受付けます」とのことでした。
 各自ご確認いただき、受付けてもらえたか否かご報告をいただけると有難いです。
 
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年度更新の方法は?
 エクセル簿記/ExcelBには、年度更新機能があります。

年度更新

 年度更新方法は標準マニュアルに記載しています。
 詳しくは標準マニュアルをご覧ください。
 
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決算が終わったら
決算が終了し、申告も無事に済ませた方へ。

 エクセル簿記は、時間とお金を節約するソフトですが、お役に立てたでしょうか。

 制作者から、ひとつ提案です。
 エクセル簿記で節約できた時間とお金は、人を喜ばせることに使ってみませんか。
 あなたの経営にとって、いちばん役に立つ使い方だと思います。
 
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精算表はどこ?
 複式簿記の場合、重宝するのが精算表です。

 決算に先立ち、1会計期間の経営成績と期末の財政状態を概観できるので、全体の流れを把握したり、最終チェックに役立ちます。

 表示の仕方は以下のとおりです。

 図のように、非表示シートを表示させます。
seisanhyou1

 精算表を選択しましょう。
seisanhyou2

 精算表が表示されました。
 必要ない科目を非表示にもできるので、図のようにコメントを参照ください。
seisanhyou3
※試算表欄は、期中動向を把握する意味合いを持たせるため、本来の試算表とは表示方法が異なっています。

※Excel2000以前をご利用の方は、シートの保護を解除してご利用願います。
 ⇒シートの保護解除
 
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