エクセル簿記/ExcelB のはてな?

会計ソフト エクセル簿記/ExcelBのお役立ち情報です。
元入金の仕訳
 元入金の仕訳は必要ありません。

 エクセル簿記では、元入金の仕訳を含めて、期首の前期繰越や期末処理に関する仕訳は省略できるようにしています。因みに多くの会計ソフトはこの方法です。

 また、エクセル簿記の場合、元入金、事業主勘定などの振り替えは年度更新時に自動的に処理しています。

 マニュアルも併せてご覧ください。
 
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前期繰越の仕訳
 エクセル簿記は、資産・負債・資本の前期繰越は、仕訳をする必要がありません。
 決算書4シートの期首の欄に、期首残高を入力するだけで良いです。


因みに、年度更新処理をすれば、簡単に前期繰越をすることが出来ます。
 
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摘要文例一覧の並べ替え
摘要は、摘要文例一覧に登録すれば仕訳帳を効率良く記帳することが出来ます。
この文例を増やしていくと、順番を並べ替えたくなる場合が出てくるかもしれません。

ある文例を別段に移動したい時は、ドラック&ドロップで移動するだけでOKです。



その際に以下のようなメッセージが出ますが、「OK」を選択してください。


これで、摘要文例が移動されました。


また、Excelの「並べ替え」機能を使っていただいても構いません。

その際は、まずシートの保護を解除してから、「並べ替え」をしてください。
下の例では、並べ替えの「降順」を選択します。


これで、降順での並べ替えが出来ました。

 
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仕入の値引きについて
エクセル簿記ユーザーの質問から(一部編集しています)

<質問>
 商品の仕入をし、代金を振り込んだ後、翌月の請求書で値引きしてあり、請求額は、その分マイナスになりました。
 どのように仕訳すれば良いですか?

<回答>
 仕入値引の仕訳ですね。
 仕訳勘定で逆仕訳します。例えば「その他預金」勘定に値引額が戻ったとすると、

 その他預金 ***  /  仕 入  ***

 エクセル簿記ですと、以下のイメージになります。

 
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〔仕訳帳〕シートの並べ替え

 〔仕訳帳〕シートの並べ替えは、表計算ソフトの「並べ替え」機能を利用します。
 まず、シート保護の解除をします。


(Excel2000 / 2002 / 2003)
 メニューバーから、ツール(T) →保護(P) →シート保護の解除(P) を選択
並べ替え11

(Excel2007)リボンから、「校閲」を選択
 →「変更」欄の「シート保護の解除」を選択
(OpenOffice.org)メニューバーから、ツール(T) →ドキュメントの保護(P)
 →表(S) を選択(チェックを外す)


 次に、仕訳部分の任意の位置にセルを移動します。
 以下の例ですと、赤枠の範囲内であれば、どこにセルがあっても構いません。
並べ替え12


 並べ替えをします。


(Excel2000 / 2002 / 2003)
 メニューバーから、データ(D) →並べ替え(S) を選択
 →「並べ替え」ダイアログボックスを表示
並べ替え13

(Excel2007)リボンから、「データ」を選択 →「並べ替えとフィルタ」欄の
 「並べ替え」を選択 →「並べ替え」ダイアログボックスを表示
(OpenOffice.org)メニューバーから、データ(D) →並べ替え(S) を選択
 →「並べ替え」ダイアログボックスを表示


 「最優先されるキー」で「日付」を選択し、「OK」を選択します。
並べ替え14


 これで、日付毎に並べ替えられました。
 OpenOfficeでは、並べ替えに時間のかかる場合があります。

並べ替え15

 並べ替えが終わったら、必ず〔仕訳帳〕シートを保護してください。

(Excel2000 / 2002 / 2003)
 メニューバーから、ツール(T) →保護(P) →シートの保護(P) を選択


(Excel2007)リボンから、「校閲」を選択
 →「変更」欄の「シート保護」を選択
(OpenOffice.org)メニューバーから、ツール(T) →ドキュメントの保護(P)
 →表(S) を選択(チェックを入れる)

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消費税の仕訳について

エクセル簿記ユーザーの質問から(一部編集しています。)

<質問>
 来年からは消費税課税業者となるので、消費税に対応した会計ソフトが必要になるのですが、エクセル簿記でも消費税に対応することは可能なのでしょうか。

<回答>
 お問い合わせの件ですが、エクセル簿記は完全な複式簿記なので、
 消費税の仕訳も可能です。

 消費税の仕訳方法は、いくつかありますので以下のページ等を参考
にしてください。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

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売上値引について
エクセル簿記ユーザーの質問から(一部編集しています)

<質問>
 勘定科目「売上値引」を決算書,膨媛辰靴燭い里任垢、どのようにすればよろしいのですか?

<回答>
 お問合せの件ですが、収益の勘定科目は、決算書,剖欄が無いことから追加できません。

 ただし、「売上」勘定を使って以下のように仕訳することが可能です。

  例   売上 *** / 現金 ***  (摘要欄)売上値引



 このケースは、現金販売の例ですが、掛けで販売していれば貸方は「売掛金」です。

 また、摘要欄に値引きした旨を書き留めていれば、標準マニュアル改訂版のの第2章5の「補助科目について」のように、他の売上と区別して集計することも可能です。
 
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決算書い痢崟渋じ恐舛侶彁察
エクセル簿記ユーザーの質問から(一部編集しています)

<質問>
「お尋ねします。決算書い寮宿弊渋じ恐26項は、自分で決算書,3の項に転記しなければならないのですか。教えてください。」


<回答>
「ご質問の件ですが、決算書(1)の3の項は、仕訳をすることで表示されます。

 例えば、エクセル簿記の記入例ファイルをご覧ください。


 仕入金額(製品製造原価) **/ (相手科目) **

 という仕訳をすることで、決算書(1)の3の項に反映されます。


 以上になります。

 なお、製造原価関連の仕訳(科目コード200番台の仕訳)は、原価計算に関わることなので、それなりの知識(日商簿記2級程度)が必要になると思われます。
 
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受取利息の扱い
 受取利息の仕訳は、個人と法人では仕訳が異なります。

 例えば、個人が青色申告等のために仕訳する場合、
 普通預金等の受取利息の仕訳は、

  借方         貸方
 普通預金 ** / 事業主借 **


 となります。

 なぜなら、通帳の利息分は、既に税金が引かれている金額ですので、受取利息を事業所得に加える必要が無いのです。


 法人等の場合、
 エクセル簿記は、勘定科目が青色申告決算書に準拠しているため、収益勘定は、「売上(収入)」しか無く、「受取利息」勘定がありません。

 そこで、摘要欄を併用して以下のように記帳します。

  借方         貸方        摘要 
 普通預金 ** / 売上(収入) **   受取利息

              ・
              ・
 
 受取利息の集計額等は、非表示シートを活用することで確認することが出来ます。
 詳しくは、以下のページを参考にしてください。
 補助科目はないの?
 
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仕訳行を増やす(その2)
 仕訳行を増やす方法は、「標準マニュアル」で紹介しています。

 ただ、大量に仕訳行を追加した場合、動作の遅くなることがあります(特に元帳シート)ので、ご注意ください。

 動作が遅くなってしまった場合、以下のような対処方法が有効かと思われます。

 まず、Excelの自動計算機能を手動に切り替えます。

 (Excel2007)
 画面左上のOfficeボタンをクリック →「Excelのオプション」ボタンをクリック
 →「Excelのオプション」ダイアログボックスのメニューから「数式」を選択
 →「計算方法の設定」欄から 手動(M) のラジオボックスを選択
 →{OK」ボタンをクリック


 (Excel2000,2002,2003)
 メニューバーから、ツール(T) →オプション(O)
 →オプションのダイアログボックスの「計算方法」タブをクリック
 →計算方法の欄に 手動(M) のラジオボタンがあるので選択
 →「OK」ボタンをクリック

 (OpenOffice.org)
 メニューバーから、ツール(T) →セルの内容(N) →自動計算(C)のチェック外す


 これにより、仕訳帳や元帳などの機能は停止しますが、仕訳帳の入力自体は可能ですので、日付番号、金額、摘要を入力してください。
 入力した仕訳帳の勘定科目の確認や、元帳を利用、決算書作成の際は、F9キーを押してください。
 再計算されて入力した内容が正しく集計表示されます。
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